| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 122 586.00 | |
AP Constructions | | | 1 312 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 004 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 086.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 267.00 | |
BF Prêts | | | 57 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 118 545.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 159.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 66 051.00 | |
BT Marchandises | | | 1 570.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 436 329.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 975 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 678 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 796 794.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 598 359.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 026.00 | 149 907.00 | | 151 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 966.00 | 276 966.00 | | 276 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 469 091.00 | 2 469 091.00 | | 2 469 091.00 |
DG Autres réserves | 2 636 586.00 | 2 636 586.00 | | 2 636 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
DL TOTAL (I) | 5 776 729.00 | 5 775 610.00 | | 5 776 729.00 |
DP Provisions pour risques | 68 458.00 | 60 325.00 | | 68 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 643.00 | 32 167.00 | | 35 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 102.00 | 92 492.00 | | 104 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 996.00 | 1 281 044.00 | | 1 065 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823 192.00 | 6 986 771.00 | | 7 823 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 153.00 | 1 540 189.00 | | 1 772 153.00 |
EA Autres dettes | 222 944.00 | 154 415.00 | | 222 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 915 964.00 | 9 994 099.00 | | 10 915 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 796 794.00 | 15 862 201.00 | | 16 796 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 037 962.00 | 8 937 081.00 | | 10 037 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 597 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 610 798.00 | |
FM Production stockée | | | 57 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 347 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 716 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 413.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 1 413.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 12 587.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | 16 610.00 | | 18 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767 446.00 | 8 352 075.00 | | 8 767 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 446.00 | 8 352 075.00 | | 8 767 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 034 666.00 | | 57 095.00 | 14 034 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 820.00 | 1 663 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 820.00 | 14 049 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 379 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349 702.00 | | 30 029.00 | 12 349 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 789.00 | | 27 067.00 | 1 677 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544 635.00 | 386 762.00 | | 8 544 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | 239.00 | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 699.00 | 386 523.00 | | 8 537 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 492.00 | 11 609.00 | | 92 492.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 492.00 | 51 609.00 | | 92 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823 191.00 | 7 823 191.00 | | 7 823 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 944.00 | 222 944.00 | | 222 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UP Prêts | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 400.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 10 520 754.00 | 10 520 754.00 | | 10 520 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 509.00 | 184 507.00 | 736 777.00 | 1 062 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 607.00 | | | 217 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647 295.00 | 10 582 618.00 | 64 677.00 | 10 647 295.00 |
VW T.V.A. | 1 719 112.00 | 1 719 112.00 | | 1 719 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 915 964.00 | 10 037 962.00 | 736 777.00 | 10 915 964.00 |