| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AN Terrains | 122 585.00 | | 122 585.00 | 122 585.00 |
AP Constructions | 4 977 766.00 | 3 867 445.00 | 1 110 320.00 | 4 977 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 896 559.00 | 5 784 400.00 | 2 112 159.00 | 7 896 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 174.00 | 78 253.00 | 8 920.00 | 87 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BF Prêts | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 487 102.00 | 9 737 275.00 | 4 749 827.00 | 14 487 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 375 339.00 | | 9 375 339.00 | 9 375 339.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 049.00 | | 1 700 049.00 | 1 700 049.00 |
CF Disponibilités | 2 092 987.00 | | 2 092 987.00 | 2 092 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 638.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 249 228.00 | | 13 249 228.00 | 13 249 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 736 331.00 | 9 737 275.00 | 17 999 055.00 | 27 736 331.00 |
CU Autres participations | 1 332 813.00 | | 1 332 813.00 | 1 332 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 687.00 | 135 930.00 | | 131 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 965.00 | 276 965.00 | | 276 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 477 041.00 | 2 477 041.00 | | 2 477 041.00 |
DG Autres réserves | 2 636 586.00 | 2 636 586.00 | | 2 636 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 943.00 | | | 465 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 404.00 | 305 594.00 | | 284 404.00 |
DL TOTAL (I) | 6 389 743.00 | 5 949 233.00 | | 6 389 743.00 |
DP Provisions pour risques | 88 736.00 | 76 592.00 | | 88 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 255.00 | 39 461.00 | | 39 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 992.00 | 116 053.00 | | 127 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 966.00 | 2 740 906.00 | | 1 682 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 271.00 | 7 660 801.00 | | 47 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 165 405.00 | | | 7 165 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 450.00 | 54 981.00 | | 57 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 211.00 | 1 833 632.00 | | 1 505 211.00 |
EA Autres dettes | 1 023 014.00 | 714 411.00 | | 1 023 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 481 319.00 | 13 004 734.00 | | 11 481 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 999 055.00 | 19 070 021.00 | | 17 999 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 132 130.00 | 11 889 784.00 | | 10 132 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 802 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 803 717.00 | |
FM Production stockée | | | -13 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 078 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 11 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 316.00 | 913.00 | | 35 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 678.00 | 9 149.00 | | 752 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 994.00 | 10 062.00 | | 787 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 545.00 | | | 265 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 545.00 | | | 265 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 449.00 | 10 062.00 | | 522 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 758.00 | 18 163.00 | | 16 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 868 496.00 | 8 399 533.00 | | 8 868 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 553.00 | 8 399 533.00 | | 8 402 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 943.00 | | | 465 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 507 994.00 | | 271 307.00 | 14 507 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 199.00 | 1 395 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 199.00 | 14 487 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 084 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 843 292.00 | | 240 794.00 | 12 843 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 526.00 | | 30 513.00 | 1 657 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 320 611.00 | 416 664.00 | | 9 320 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313 436.00 | 416 664.00 | | 9 313 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 054.00 | 12 145.00 | 206.00 | 116 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 054.00 | 12 145.00 | 206.00 | 116 054.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 145.00 | 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222 856.00 | 7 222 856.00 | | 7 222 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 014.00 | 1 023 014.00 | | 1 023 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UP Prêts | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 9 375 340.00 | 9 375 340.00 | | 9 375 340.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 967.00 | 333 778.00 | 1 171 783.00 | 1 682 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 394.00 | | | 1 153 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 455 921.00 | 9 392 894.00 | 63 027.00 | 9 455 921.00 |
VW T.V.A. | 1 461 498.00 | 1 461 498.00 | | 1 461 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 481 319.00 | 10 132 131.00 | 1 171 783.00 | 11 481 319.00 |