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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 410.00 | 35 656.00 | 1 753.00 | 37 410.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 431.00 | 204 262.00 | 305 169.00 | 509 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 650.00 | 56 384.00 | 70 265.00 | 126 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 937.00 | 296 302.00 | 421 634.00 | 717 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
BN En cours de production de biens | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 875.00 | 44 297.00 | 422 578.00 | 466 875.00 |
BZ Autres créances | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CF Disponibilités | 537 918.00 | | 537 918.00 | 537 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 578.00 | 44 297.00 | 1 113 281.00 | 1 157 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 515.00 | 340 599.00 | 1 534 916.00 | 1 875 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DG Autres réserves | 349 515.00 | | | 349 515.00 |
DH Report à nouveau | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 777.00 | | | -122 777.00 |
DL TOTAL (I) | 471 886.00 | | | 471 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 336.00 | | | 634 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
EA Autres dettes | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 029.00 | | | 1 063 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 916.00 | | | 1 534 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 474.00 | | | 858 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 640.00 | | 321 132.00 | 427 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 834.00 | 717 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 834.00 | 645 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 293.00 | | 321 132.00 | 355 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 611.00 | 113 526.00 | 30 834.00 | 213 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 073.00 | 6 583.00 | | 29 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 538.00 | 106 943.00 | 30 834.00 | 184 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 227.00 | 200 227.00 | | 200 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 274.00 | 157 274.00 | | 157 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 466 875.00 | 466 875.00 | | 466 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 022.00 | 428 466.00 | 204 555.00 | 633 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 645.00 | | | 601 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 771.00 | 530 834.00 | 9 937.00 | 540 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 030.00 | 858 475.00 | 204 555.00 | 1 063 030.00 |