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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 010.00 | 297 638.00 | 246 371.00 | 544 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 863.00 | 65 572.00 | 82 290.00 | 147 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 220.00 | 400 620.00 | 363 599.00 | 764 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
BN En cours de production de biens | 87 303.00 | | 87 303.00 | 87 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 514.00 | 42 360.00 | 601 154.00 | 643 514.00 |
BZ Autres créances | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CF Disponibilités | 379 095.00 | | 379 095.00 | 379 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 416.00 | 42 360.00 | 1 175 056.00 | 1 217 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 636.00 | 442 980.00 | 1 538 656.00 | 1 981 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DG Autres réserves | 253 488.00 | | | 253 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
DL TOTAL (I) | 503 122.00 | | | 503 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 181.00 | | | 556 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 519.00 | | | 259 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 799.00 | | | 188 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 533.00 | | | 1 035 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 656.00 | | | 1 538 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 253.00 | | | 560 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 937.00 | | 64 079.00 | 717 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 796.00 | 764 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 796.00 | 691 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 590.00 | | 64 079.00 | 645 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 303.00 | 112 606.00 | 8 288.00 | 296 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 656.00 | 1 754.00 | | 35 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 647.00 | 110 852.00 | 8 288.00 | 260 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 519.00 | 259 519.00 | | 259 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 643 515.00 | 643 515.00 | | 643 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 993.00 | 92 184.00 | 462 809.00 | 554 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 519.00 | 694 582.00 | 9 937.00 | 704 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 063.00 | 560 254.00 | 462 809.00 | 1 023 063.00 |