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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 889.00 | 84 521.00 | 49 368.00 | 133 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 427.00 | 56 561.00 | 109 867.00 | 166 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 476.00 | 141 082.00 | 356 394.00 | 497 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BT Marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BZ Autres créances | 266 773.00 | | 266 773.00 | 266 773.00 |
CF Disponibilités | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 178.00 | | 766 178.00 | 766 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 654.00 | 141 082.00 | 1 122 572.00 | 1 263 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 305 635.00 | 202 502.00 | | 305 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 627.00 | 103 133.00 | | 95 627.00 |
DL TOTAL (I) | 441 862.00 | 346 235.00 | | 441 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 681.00 | 156 620.00 | | 385 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | 44 877.00 | | 52 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 476.00 | 108 594.00 | | 164 476.00 |
EA Autres dettes | 77 952.00 | 509.00 | | 77 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 710.00 | 441 746.00 | | 680 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 572.00 | 787 982.00 | | 1 122 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 490.00 | 339 333.00 | | 349 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 989.00 | | 48 577.00 | 448 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 497 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 859.00 | | 48 457.00 | 251 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | 120.00 | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 531.00 | 40 550.00 | | 100 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 531.00 | 40 550.00 | | 100 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VC Groupe et associés | 255 935.00 | 255 935.00 | | 255 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 681.00 | 54 461.00 | 331 219.00 | 385 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 727.00 | 295 727.00 | | 295 727.00 |
VW T.V.A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 710.00 | 349 490.00 | 331 219.00 | 680 710.00 |