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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 961.00 | 5 201.00 | 35 760.00 | 40 961.00 |
040 Immobilisations financières | 319 515.00 | | 319 515.00 | 319 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 476.00 | 5 201.00 | 355 275.00 | 360 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
072 Créances – Autres | 214 212.00 | | 214 212.00 | 214 212.00 |
084 Disponibilités | 177 039.00 | | 177 039.00 | 177 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 709.00 | | 494 709.00 | 494 709.00 |
110 Total général Actif | 855 185.00 | 5 201.00 | 849 984.00 | 855 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 265.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 704 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 486.00 | 74 232.00 | | 131 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 803.00 | 74 232.00 | | 135 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 454.00 | | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 59 963.00 | 5 218.00 | | 59 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 982.00 | 3 250.00 | | 4 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 617.00 | 50 000.00 | | 37 617.00 |
252 Charges sociales | 23 850.00 | 11 567.00 | | 23 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 067.00 | 70 038.00 | | 132 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 736.00 | 4 194.00 | | 3 736.00 |
280 Produits financiers | 223 632.00 | 80 247.00 | | 223 632.00 |
294 Charges financières | 3 563.00 | 2 772.00 | | 3 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 187.00 | 81 669.00 | | 168 187.00 |