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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 961.00 | 13 394.00 | 27 567.00 | 40 961.00 |
040 Immobilisations financières | 319 515.00 | | 319 515.00 | 319 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 476.00 | 13 394.00 | 347 082.00 | 360 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 892.00 | | 148 892.00 | 148 892.00 |
072 Créances – Autres | 395 929.00 | | 395 929.00 | 395 929.00 |
084 Disponibilités | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 531.00 | | 590 531.00 | 590 531.00 |
110 Total général Actif | 951 007.00 | 13 394.00 | 937 613.00 | 951 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 265.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 509 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 820 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 612.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 395 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 307.00 | 131 486.00 | | 165 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 566.00 | 1 817.00 | | 2 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 873.00 | 135 803.00 | | 167 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 454.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 751.00 | 59 963.00 | | 74 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | 4 982.00 | | 7 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 380.00 | 37 617.00 | | 42 380.00 |
252 Charges sociales | 28 235.00 | 23 850.00 | | 28 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 193.00 | 5 201.00 | | 8 193.00 |
262 Autres charges | 2 501.00 | 1.00 | | 2 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 476.00 | 132 067.00 | | 163 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 397.00 | 3 736.00 | | 4 397.00 |
280 Produits financiers | 133 100.00 | 223 632.00 | | 133 100.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | 3 563.00 | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54 031.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 1 588.00 | | 2 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 226.00 | 168 187.00 | | 133 226.00 |