| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 253.00 | 898.00 | 1 355.00 | 2 253.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 268.00 | 898.00 | 1 370.00 | 2 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
072 Créances – Autres | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
084 Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
110 Total général Actif | 15 973.00 | 898.00 | 15 076.00 | 15 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 506.00 | 49 844.00 | | 28 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 511.00 | 69 857.00 | | 28 511.00 |
242 Autres charges externes. | 7 921.00 | 10 947.00 | | 7 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 603.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 978.00 | 22 929.00 | | 16 978.00 |
252 Charges sociales | 6 715.00 | 8 802.00 | | 6 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 297.00 | | 290.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 214.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 870.00 | 43 792.00 | | 32 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 359.00 | 26 065.00 | | -4 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 910.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 359.00 | 22 155.00 | | -4 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 993.00 | | | 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 950.00 | | | 950.00 |