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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 211.00 | 500.00 | 1 711.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 726.00 | 1 211.00 | 515.00 | 1 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 047.00 | 31 368.00 | 7 679.00 | 39 047.00 |
072 Créances – Autres | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
084 Disponibilités | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 092.00 | 31 368.00 | 20 724.00 | 52 092.00 |
110 Total général Actif | 53 818.00 | 32 579.00 | 21 239.00 | 53 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 109.00 | 28 506.00 | | 35 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 610.00 | 28 511.00 | | 39 610.00 |
242 Autres charges externes. | 7 533.00 | 7 921.00 | | 7 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 513.00 | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 978.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 715.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | 290.00 | | 314.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 451.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 893.00 | 32 870.00 | | 39 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -283.00 | -4 359.00 | | -283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -283.00 | -4 359.00 | | -283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 932.00 | | | 932.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 368.00 | | | 31 368.00 |