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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 347.00 | | 1 688 347.00 | 1 688 347.00 |
BZ Autres créances | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 065.00 | | 1 741 065.00 | 1 741 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 688 347.00 | | 1 688 347.00 | 1 688 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 709 899.00 | 503 386.00 | | 709 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 380.00 | 206 513.00 | | 404 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 378.00 | 710 999.00 | | 1 115 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 585.00 | 514 172.00 | | 476 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 401.00 | 526 640.00 | | 148 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 1 666.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 177.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 687.00 | 1 050 022.00 | | 625 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 065.00 | 1 761 020.00 | | 1 741 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 4 081.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 188.00 | 541 440.00 | | 424 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 808.00 | 334 928.00 | | 19 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 380.00 | 206 513.00 | | 404 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 347.00 | | | 1 688 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 347.00 | | | 1 688 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 349.00 | 148 349.00 | | 148 349.00 |
UX Autres créances clients | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 585.00 | | | 476 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 687.00 | 149 102.00 | | 625 687.00 |