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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 766.00 | 184.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 518.00 | 1 082.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 569.00 | 2 208.00 | 29 361.00 | 31 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 619.00 | 6 491.00 | 1 129 128.00 | 1 135 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 528.00 | | 62 528.00 | 62 528.00 |
BZ Autres créances | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
CF Disponibilités | 490 728.00 | | 490 728.00 | 490 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 255.00 | | 757 255.00 | 757 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 874.00 | 6 491.00 | 1 886 383.00 | 1 892 874.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 514 278.00 | 709 899.00 | | 514 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 943.00 | 404 380.00 | | 560 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 321.00 | 1 115 378.00 | | 1 076 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 836.00 | 148 349.00 | | 127 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 701.00 | | 24 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 246.00 | | | 652 246.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 062.00 | 625 687.00 | | 810 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 383.00 | 1 741 065.00 | | 1 886 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 062.00 | 625 687.00 | | 810 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 347.00 | | 550 185.00 | 1 688 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090 028.00 | 601 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 913.00 | 1 135 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 885.00 | 33 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 347.00 | | 2 681.00 | 1 688 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 671.00 | 4 705.00 | 12 885.00 | 14 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 1 185.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 3 520.00 | 12 885.00 | 12 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VC Groupe et associés | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VI Groupe et associés | 727 836.00 | 727 836.00 | | 727 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 585.00 | | | 476 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 937.00 | 159 937.00 | | 159 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 062.00 | 810 062.00 | | 810 062.00 |