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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 626.00 | 8 353.00 | 6 273.00 | 14 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 974.00 | 85 990.00 | 122 984.00 | 208 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 164.00 | 95 545.00 | 152 619.00 | 248 164.00 |
BT Marchandises | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CF Disponibilités | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 088.00 | | 254 088.00 | 254 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 251.00 | 95 545.00 | 406 706.00 | 502 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 067.00 | -45 345.00 | | -13 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 321.00 | 32 277.00 | | 14 321.00 |
DL TOTAL (I) | 45 054.00 | 30 733.00 | | 45 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 641.00 | 115 235.00 | | 89 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 604.00 | 152 844.00 | | 194 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 396.00 | 103 404.00 | | 55 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 856.00 | 15 046.00 | | 21 856.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 652.00 | 386 528.00 | | 361 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 706.00 | 417 261.00 | | 406 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 859.00 | 296 887.00 | | 297 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 753.00 | | 14 538.00 | 235 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 248 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 223 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 590.00 | | 12 137.00 | 213 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 961.00 | | 2 400.00 | 20 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 243.00 | 26 422.00 | 2 120.00 | 71 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | 39.00 | | 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 080.00 | 26 383.00 | 2 120.00 | 70 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 641.00 | 25 848.00 | 63 793.00 | 89 641.00 |
VI Groupe et associés | 194 604.00 | 194 604.00 | | 194 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 392.00 | 16 738.00 | 2 654.00 | 19 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 652.00 | 297 859.00 | 63 793.00 | 361 652.00 |