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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 626.00 | 11 126.00 | 3 500.00 | 14 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 437.00 | 107 641.00 | 106 797.00 | 214 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 940.00 | 119 969.00 | 138 970.00 | 258 940.00 |
BT Marchandises | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 90 063.00 | | 90 063.00 | 90 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 866.00 | 119 969.00 | 381 897.00 | 501 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 716.00 | | | 716.00 |
DG Autres réserves | 538.00 | | | 538.00 |
DH Report à nouveau | | -13 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 451.00 | 14 321.00 | | 12 451.00 |
DL TOTAL (I) | 57 504.00 | 45 054.00 | | 57 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 793.00 | 89 641.00 | | 63 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 117.00 | 194 604.00 | | 179 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 648.00 | 55 396.00 | | 50 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 789.00 | 21 856.00 | | 30 789.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 155.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 392.00 | 361 652.00 | | 324 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 897.00 | 406 706.00 | | 381 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 705.00 | 297 859.00 | | 286 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 164.00 | | 11 343.00 | 248 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 600.00 | | 6 030.00 | 223 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 361.00 | | 5 313.00 | 23 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 545.00 | 24 991.00 | 567.00 | 95 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 343.00 | 24 991.00 | 567.00 | 94 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 259.00 | 16 605.00 | 2 654.00 | 19 259.00 |