| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 786.00 | 6 179.00 | 6 606.00 | 12 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 786.00 | 6 179.00 | 6 606.00 | 12 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
072 Créances – Autres | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
084 Disponibilités | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
110 Total général Actif | 30 109.00 | 6 179.00 | 23 929.00 | 30 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 346.00 | 109 681.00 | | 112 346.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -3 636.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 428.00 | 106 047.00 | | 109 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 580.00 | 14 146.00 | | 19 580.00 |
242 Autres charges externes. | 38 158.00 | 25 893.00 | | 38 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 392.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 124.00 | 31 736.00 | | 33 124.00 |
252 Charges sociales | 13 959.00 | 16 438.00 | | 13 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 454.00 | 2 114.00 | | 2 454.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 478.00 | 91 725.00 | | 108 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 950.00 | 14 322.00 | | 950.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 69.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 2 138.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | 12 115.00 | | 785.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 594.00 | | | 6 594.00 |