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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 365.00 | 9 307.00 | 5 058.00 | 14 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 365.00 | 9 307.00 | 5 058.00 | 14 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
084 Disponibilités | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
110 Total général Actif | 62 310.00 | 9 307.00 | 53 002.00 | 62 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 603.00 | 112 346.00 | | 78 603.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | -3 000.00 | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 604.00 | 109 428.00 | | 101 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 570.00 | 19 580.00 | | 13 570.00 |
242 Autres charges externes. | 27 087.00 | 38 158.00 | | 27 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 1 196.00 | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 560.00 | 33 124.00 | | 35 560.00 |
252 Charges sociales | 14 881.00 | 13 959.00 | | 14 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 128.00 | 2 454.00 | | 3 128.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 7.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 575.00 | 108 478.00 | | 95 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 029.00 | 950.00 | | 6 029.00 |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 138.00 | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 125.00 | 785.00 | | 5 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 635.00 | | | 5 635.00 |