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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 362.00 | | 359 362.00 | 359 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 204.00 | | 1 137 204.00 | 1 137 204.00 |
CF Disponibilités | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 301.00 | | 1 149 301.00 | 1 149 301.00 |
CU Autres participations | 777 842.00 | | 777 842.00 | 777 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 119.00 | | | -9 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 366.00 | | | 473 366.00 |
DL TOTAL (I) | 466 247.00 | | | 466 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 513.00 | | | 674 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 054.00 | | | 683 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 301.00 | | | 1 149 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 236.00 | | | 482 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 366.00 | | | 473 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 842.00 | | 359 362.00 | 777 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 842.00 | | 359 362.00 | 777 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 362.00 | | 359 362.00 | 359 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 513.00 | 114 007.00 | 446 455.00 | 674 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 276.00 | | | 108 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 362.00 | | 359 362.00 | 359 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 054.00 | 122 547.00 | 446 455.00 | 683 054.00 |