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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 170.00 | | 630 170.00 | 630 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 182.00 | 5 000.00 | 1 408 182.00 | 1 413 182.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 688.00 | 5 000.00 | 1 410 688.00 | 1 415 688.00 |
CU Autres participations | 783 012.00 | 5 000.00 | 778 012.00 | 783 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 464 047.00 | | | 464 047.00 |
DH Report à nouveau | -6 817.00 | | | -6 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 286.00 | | | 488 286.00 |
DL TOTAL (I) | 947 716.00 | | | 947 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 559.00 | | | 453 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 971.00 | | | 462 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 688.00 | | | 1 410 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 758.00 | | | 123 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 943.00 | | | 500 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 286.00 | | | 488 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 374.00 | | 385 808.00 | 1 027 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 374.00 | | 385 808.00 | 1 027 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 170.00 | | 630 170.00 | 630 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 559.00 | 114 346.00 | 339 213.00 | 453 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 168.00 | | | 110 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 170.00 | | 630 170.00 | 630 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 971.00 | 123 758.00 | 339 213.00 | 462 971.00 |