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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 099.00 | 3 801.00 | 8 299.00 | 12 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 207.00 | 57 046.00 | 69 160.00 | 126 207.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 408.00 | 61 549.00 | 97 859.00 | 159 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 465.00 | | 92 465.00 | 92 465.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CF Disponibilités | 182 826.00 | | 182 826.00 | 182 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 433.00 | | 292 433.00 | 292 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 841.00 | 61 549.00 | 390 292.00 | 451 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 98 127.00 | 31 740.00 | | 98 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 760.00 | 94 959.00 | | 87 760.00 |
DL TOTAL (I) | 206 787.00 | 147 599.00 | | 206 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 566.00 | 27 335.00 | | 79 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | 2 958.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297.00 | 31 156.00 | | 25 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 806.00 | 91 414.00 | | 75 806.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 505.00 | 152 864.00 | | 183 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 292.00 | 300 463.00 | | 390 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 637.00 | | 102 366.00 | 58 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 594.00 | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 159 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 940.00 | | 82 366.00 | 55 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 20 000.00 | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 452.00 | 31 097.00 | | 30 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 750.00 | 31 097.00 | | 29 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 347.00 | 28 420.00 | 50 927.00 | 79 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 007.00 | 109 607.00 | 400.00 | 110 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 505.00 | 132 578.00 | 50 927.00 | 183 505.00 |