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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 099.00 | 6 364.00 | 6 735.00 | 13 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 377.00 | 81 491.00 | 89 886.00 | 171 377.00 |
BF Prêts | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 714.00 | 88 557.00 | 123 156.00 | 211 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 818.00 | | 159 818.00 | 159 818.00 |
BZ Autres créances | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CF Disponibilités | 172 733.00 | | 172 733.00 | 172 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 440.00 | | 382 440.00 | 382 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 154.00 | 88 557.00 | 505 596.00 | 594 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 157 315.00 | 98 127.00 | | 157 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 918.00 | 87 760.00 | | 59 918.00 |
DL TOTAL (I) | 238 133.00 | 206 787.00 | | 238 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 354.00 | 79 566.00 | | 91 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 2 807.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 25 297.00 | | 36 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 434.00 | 75 806.00 | | 137 434.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 463.00 | 183 505.00 | | 267 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 596.00 | 390 292.00 | | 505 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 408.00 | | 52 305.00 | 159 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 306.00 | | 46 170.00 | 138 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 6 136.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 549.00 | 27 008.00 | | 61 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 847.00 | 27 008.00 | | 60 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UP Prêts | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 159 818.00 | 159 818.00 | | 159 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 927.00 | 28 673.00 | 62 254.00 | 90 927.00 |
VP Divers | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 242.00 | 207 707.00 | 6 536.00 | 214 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 463.00 | 205 209.00 | | 267 463.00 |