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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444.00 | 351.00 | 5 093.00 | 5 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 292.00 | 17 680.00 | 71 612.00 | 89 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 789.00 | 18 031.00 | 1 084 759.00 | 1 102 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BZ Autres créances | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CF Disponibilités | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 236.00 | 18 031.00 | 1 212 205.00 | 1 230 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 920.00 | | | 177 920.00 |
DL TOTAL (I) | 182 920.00 | | | 182 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 048.00 | | | 117 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 631.00 | | | 697 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 285.00 | | | 1 029 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 205.00 | | | 1 212 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 033.00 | | 1 276 033.00 | 1 276 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 033.00 | | 1 276 033.00 | 1 276 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 031.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 925.00 | | | -7 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 891.00 | | | 1 285 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 970.00 | | | 1 107 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 920.00 | | | 177 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 074 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -28 054.00 | | 28 054.00 | -28 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 054.00 | | 1 102 789.00 | -28 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 031.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 048.00 | 29 208.00 | 87 840.00 | 117 048.00 |
VI Groupe et associés | 697 631.00 | 697 631.00 | | 697 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 435.00 | 49 381.00 | 28 054.00 | 77 435.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 285.00 | 941 445.00 | 87 840.00 | 1 029 285.00 |