| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444.00 | 1 439.00 | 4 005.00 | 5 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 416.00 | 35 344.00 | 59 072.00 | 94 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 183.00 | 36 784.00 | 1 175 399.00 | 1 212 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BZ Autres créances | 121 273.00 | | 121 273.00 | 121 273.00 |
CF Disponibilités | 139 095.00 | | 139 095.00 | 139 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 648.00 | | 267 648.00 | 267 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 831.00 | 36 784.00 | 1 443 047.00 | 1 479 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 920.00 | | | 177 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 214.00 | 177 920.00 | | 59 214.00 |
DL TOTAL (I) | 242 134.00 | 182 920.00 | | 242 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 797.00 | 117 048.00 | | 354 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 039.00 | 697 631.00 | | 636 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 746.00 | 71 542.00 | | 64 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 347.00 | 139 930.00 | | 109 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 913.00 | 1 029 285.00 | | 1 200 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 047.00 | 1 212 205.00 | | 1 443 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 151.00 | | 674 151.00 | 674 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 151.00 | | 674 151.00 | 674 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 753.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | 7 925.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 7 925.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -7 925.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 59 120.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 887.00 | 1 285 891.00 | | 882 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 673.00 | 1 107 970.00 | | 823 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 214.00 | 177 920.00 | | 59 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 789.00 | | 5 874.00 | 1 102 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -103 520.00 | | 1 212 183.00 | -103 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -103 520.00 | | 203 380.00 | -103 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 736.00 | | 5 124.00 | 94 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 054.00 | | 749.00 | 28 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 031.00 | 18 753.00 | | 18 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031.00 | 18 753.00 | | 18 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 406.00 | 27 735.00 | 324 671.00 | 352 406.00 |
VI Groupe et associés | 636 039.00 | 636 039.00 | | 636 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VP Divers | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 291.00 | 121 488.00 | 28 803.00 | 150 291.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 913.00 | 876 242.00 | 324 671.00 | 1 200 913.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |