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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 33.00 | 17.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 686.00 | 17 448.00 | 51 239.00 | 68 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 606.00 | 8 180.00 | 22 426.00 | 30 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 543.00 | 25 661.00 | 98 881.00 | 124 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 378.00 | | 233 378.00 | 233 378.00 |
BZ Autres créances | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 864.00 | | 313 864.00 | 313 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 407.00 | 25 661.00 | 412 745.00 | 438 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 591.00 | -4 748.00 | | -35 591.00 |
DL TOTAL (I) | -30 340.00 | 5 252.00 | | -30 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 232 739.00 | 140 513.00 | | 232 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 803.00 | 40 649.00 | | 48 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 004.00 | 67 933.00 | | 96 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 111.00 | 55 446.00 | | 59 111.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | 1 000.00 | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 085.00 | 305 541.00 | | 443 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 745.00 | 310 793.00 | | 412 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 488.00 | 13 173.00 | | 12 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472.00 | 13 156.00 | | 12 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 004.00 | 96 004.00 | | 96 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 545.00 | 124 535.00 | 86 858.00 | 225 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 723.00 | 251 723.00 | | 251 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 823.00 | 251 723.00 | 100.00 | 251 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 282.00 | 293 272.00 | 86 858.00 | 394 282.00 |