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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 966.00 | 42 263.00 | 31 703.00 | 73 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 196.00 | 23 840.00 | 45 356.00 | 69 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 412.00 | 66 152.00 | 102 260.00 | 168 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 626.00 | | 98 626.00 | 98 626.00 |
BZ Autres créances | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CF Disponibilités | 203 049.00 | | 203 049.00 | 203 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 262.00 | | 430 262.00 | 430 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 674.00 | 66 152.00 | 532 522.00 | 598 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 606.00 | -40 340.00 | | -4 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 416.00 | 35 733.00 | | 13 416.00 |
DL TOTAL (I) | 18 809.00 | 5 394.00 | | 18 809.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 169 487.00 | 201 011.00 | | 169 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 2 454.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 560.00 | 111 684.00 | | 184 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 088.00 | 87 234.00 | | 99 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 635.00 | 59 626.00 | | 54 635.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 72.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 181.00 | 1 458.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 712.00 | 463 537.00 | | 513 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 522.00 | 468 931.00 | | 532 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 165.00 | 23 404.00 | 1 416.00 | 44 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 115.00 | 23 404.00 | 1 416.00 | 44 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 088.00 | 99 088.00 | | 99 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 487.00 | 46 394.00 | 123 093.00 | 169 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 387.00 | 127 287.00 | 100.00 | 127 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 152.00 | 206 059.00 | 123 093.00 | 329 152.00 |