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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 464.00 | 6 535.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 216.00 | 3 464.00 | 1 065 751.00 | 1 069 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 429.00 | | 148 429.00 | 148 429.00 |
BZ Autres créances | 820 117.00 | | 820 117.00 | 820 117.00 |
CF Disponibilités | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 255.00 | | 1 048 255.00 | 1 048 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 471.00 | 3 464.00 | 2 114 007.00 | 2 117 471.00 |
CU Autres participations | 1 059 216.00 | | 1 059 216.00 | 1 059 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 350.00 | 1 773 350.00 | | 1 773 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DG Autres réserves | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 208.00 | 110 144.00 | | 112 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 703.00 | 1 883 494.00 | | 1 965 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 985.00 | 20 171.00 | | 36 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 1 263.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 090.00 | 66 946.00 | | 33 090.00 |
EA Autres dettes | 72 286.00 | 72 466.00 | | 72 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 303.00 | 160 847.00 | | 148 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 007.00 | 2 044 342.00 | | 2 114 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 303.00 | 160 847.00 | | 148 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 038.00 | | 313 038.00 | 313 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 038.00 | | 313 038.00 | 313 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 774.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 774.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 774.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 39 353.00 | | 7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 987.00 | 429 954.00 | | 395 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 778.00 | 319 809.00 | | 283 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 208.00 | 110 144.00 | | 112 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 148 430.00 | 148 430.00 | | 148 430.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 761 206.00 | 761 206.00 | | 761 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 297.00 | 970 297.00 | | 970 297.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 303.00 | 148 303.00 | | 148 303.00 |