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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 876.00 | 24 123.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 416.00 | 194 431.00 | 890 984.00 | 1 085 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 694.00 | | 566 694.00 | 566 694.00 |
BZ Autres créances | 1 252 835.00 | | 1 252 835.00 | 1 252 835.00 |
CF Disponibilités | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 531.00 | | 1 853 531.00 | 1 853 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 947.00 | 194 431.00 | 2 744 516.00 | 2 938 947.00 |
CU Autres participations | 1 060 316.00 | 193 455.00 | 866 861.00 | 1 060 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 350.00 | 1 773 350.00 | | 1 773 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 11 117.00 | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 123 417.00 | 138 675.00 | | 123 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 333.00 | 29 201.00 | | 501 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 678.00 | 1 952 344.00 | | 2 410 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 211.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 903.00 | 50 379.00 | | 68 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 3 160.00 | | 20 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 769.00 | 138 276.00 | | 171 769.00 |
EA Autres dettes | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 837.00 | 264 312.00 | | 333 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 516.00 | 2 216 659.00 | | 2 744 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 837.00 | 264 314.00 | | 333 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 721.00 | | 932 721.00 | 932 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 721.00 | | 932 721.00 | 932 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 732.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 109.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | 1 622.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 287.00 | 16 794.00 | | 88 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 961.00 | 520 135.00 | | 982 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 627.00 | 490 933.00 | | 481 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 333.00 | 29 201.00 | | 501 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
UX Autres créances clients | 566 695.00 | 566 695.00 | | 566 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 337.00 | 1 170 337.00 | | 1 170 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 002.00 | 1 830 002.00 | | 1 830 002.00 |
VW T.V.A. | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 424.00 | 343 424.00 | | 343 424.00 |