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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 122.00 | 13 878.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 400.00 | 1 122.00 | 94 278.00 | 95 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
084 Disponibilités | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
110 Total général Actif | 135 081.00 | 1 122.00 | 133 959.00 | 135 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
252 Charges sociales | 32.00 | | | 32.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
262 Autres charges | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |