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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 4 165.00 | 12 995.00 | 17 160.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 560.00 | 4 165.00 | 93 395.00 | 97 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
072 Créances – Autres | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
084 Disponibilités | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
110 Total général Actif | 175 138.00 | 4 165.00 | 170 973.00 | 175 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 979.00 | 43 565.00 | | 34 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 069.00 | 56 391.00 | | 64 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 306.00 | 25 649.00 | | 43 306.00 |
230 Autres produits | 3 489.00 | 7 659.00 | | 3 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 843.00 | 133 263.00 | | 145 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 365.00 | 11 296.00 | | 14 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230.00 | 582.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 23 331.00 | 23 889.00 | | 23 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 2 758.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 289.00 | 31 223.00 | | 23 289.00 |
252 Charges sociales | 1 381.00 | 10 130.00 | | 1 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 543.00 | 1 500.00 | | 1 543.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 409.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 064.00 | 81 786.00 | | 66 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 779.00 | 51 477.00 | | 79 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 13.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 014.00 | 11.00 | | 15 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 4 349.00 | | 3 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 865.00 | 47 104.00 | | 64 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 477.00 | | | 3 477.00 |