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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 238.00 | 1 452.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 075.00 | 24 311.00 | 306 763.00 | 331 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 968.00 | 24 549.00 | 325 419.00 | 349 968.00 |
BT Marchandises | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BZ Autres créances | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
CF Disponibilités | 204 630.00 | | 204 630.00 | 204 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 215.00 | | 365 215.00 | 365 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 183.00 | 24 549.00 | 690 634.00 | 715 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 857.00 | | | -242 857.00 |
DL TOTAL (I) | -222 857.00 | | | -222 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 971.00 | | | 388 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 214.00 | | | 194 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
EA Autres dettes | 248 234.00 | | | 248 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 491.00 | | | 913 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 634.00 | | | 690 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 842.00 | | | 602 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 498.00 | | 212 498.00 | 212 498.00 |
FG Production vendue services | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 550.00 | | 248 550.00 | 248 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 549.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 369.00 | | | 500 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 857.00 | | | -242 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 214.00 | 194 214.00 | | 194 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 234.00 | 248 234.00 | | 248 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
UX Autres créances clients | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 948.00 | 78 299.00 | 250 663.00 | 388 948.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 317.00 | | | 407 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 558.00 | 116 354.00 | 17 204.00 | 133 558.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 491.00 | 602 842.00 | 250 663.00 | 913 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
ST Autres comptes | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
YT Sous‐traitance | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 161.00 | | | 239 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |