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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 365.00 | 325.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 963.00 | 122 078.00 | 198 886.00 | 320 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 530.00 | 123 442.00 | 218 087.00 | 341 530.00 |
BT Marchandises | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BZ Autres créances | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
CF Disponibilités | 263 458.00 | | 263 458.00 | 263 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 057.00 | | 477 057.00 | 477 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 587.00 | 123 442.00 | 695 145.00 | 818 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 791.00 | -242 857.00 | | -157 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 264.00 | 85 066.00 | | 76 264.00 |
DL TOTAL (I) | -61 527.00 | -137 791.00 | | -61 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 861.00 | 307 112.00 | | 223 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 743.00 | 223 302.00 | | 136 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 541.00 | 75 619.00 | | 75 541.00 |
EA Autres dettes | 289 332.00 | 338 190.00 | | 289 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 180.00 | 24 149.00 | | 31 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 672.00 | 968 386.00 | | 756 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 145.00 | 830 595.00 | | 695 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 608.00 | 744 639.00 | | 617 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 80.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 568.00 | | 1 604 568.00 | 1 604 568.00 |
FG Production vendue services | 366 990.00 | | 366 990.00 | 366 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 558.00 | | 1 971 558.00 | 1 971 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | 6 523.00 | | 3 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | 256.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 646.00 | 4 272.00 | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | 4 272.00 | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 636.00 | 7 905.00 | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 522.00 | 7 905.00 | | 6 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | -3 632.00 | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 523.00 | 1 693 624.00 | | 2 010 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 259.00 | 1 608 558.00 | | 1 934 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 264.00 | 85 066.00 | | 76 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 726.00 | | 4 423.00 | 345 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 620.00 | 341 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 320 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 832.00 | | 2 751.00 | 326 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 204.00 | | 1 672.00 | 17 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 956.00 | 52 471.00 | 3 984.00 | 74 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 563.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 155.00 | 51 907.00 | 3 984.00 | 74 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 332.00 | 289 332.00 | | 289 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
UX Autres créances clients | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 747.00 | 84 683.00 | 139 064.00 | 223 747.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 239.00 | 184 239.00 | | 184 239.00 |
VW T.V.A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 672.00 | 617 608.00 | 139 064.00 | 756 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | 3 488.00 | | 4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 070.00 | 80 912.00 | | 100 070.00 |
ST Autres comptes | 115 023.00 | 105 016.00 | | 115 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 113.00 | 76 939.00 | | 85 113.00 |
YT Sous‐traitance | 335 347.00 | 282 354.00 | | 335 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 539.00 | 38 250.00 | | 45 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 375.00 | 5 235.00 | | 5 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 514.00 | 8 722.00 | | 9 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 104.00 | 244 400.00 | | 293 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 218.00 | 198 477.00 | | 218 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 092.00 | 583 471.00 | | 681 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |