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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 683.00 | 1 845.00 | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 612.00 | 21 916.00 | 104 696.00 | 126 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 664.00 | 33 383.00 | 191 282.00 | 224 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 249.00 | 55 981.00 | 559 268.00 | 615 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CF Disponibilités | 308 934.00 | | 308 934.00 | 308 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 629.00 | | 414 629.00 | 414 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 878.00 | 55 981.00 | 973 896.00 | 1 029 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 847.00 | | | 154 847.00 |
DL TOTAL (I) | 159 847.00 | | | 159 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 887.00 | | | 442 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 238.00 | | | 301 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 050.00 | | | 814 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 896.00 | | | 973 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 050.00 | | | 514 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 624 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 280.00 | 615 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 280.00 | 351 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 573.00 | 592.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 890.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 188.00 | 188.00 | | 300 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 741.00 | 442 741.00 | | 442 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 189.00 | 504 189.00 | | 804 189.00 |