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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 1 526.00 | 1 266.00 | 2 792.00 |
AH Fonds commercial | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 202.00 | 408.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 741.00 | 51 064.00 | 85 677.00 | 136 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 746.00 | 81 632.00 | 252 115.00 | 333 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 001.00 | 134 424.00 | 628 577.00 | 763 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CF Disponibilités | 529 541.00 | | 529 541.00 | 529 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 698.00 | | 602 698.00 | 602 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 699.00 | 134 424.00 | 1 231 275.00 | 1 365 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 347.00 | | | 148 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 733.00 | 154 847.00 | | 258 733.00 |
DL TOTAL (I) | 412 580.00 | 159 847.00 | | 412 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 393.00 | 442 887.00 | | 402 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 188.00 | 301 238.00 | | 300 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 694.00 | 9 861.00 | | 16 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 653.00 | 52 027.00 | | 47 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 768.00 | 8 037.00 | | 51 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 696.00 | 814 050.00 | | 818 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 275.00 | 973 896.00 | | 1 231 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 708.00 | 514 050.00 | | 491 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 749.00 | | 130 568.00 | 638 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 316.00 | 763 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | 474 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 973.00 | | 874.00 | 263 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 276.00 | | 129 694.00 | 351 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 981.00 | 80 097.00 | 1 654.00 | 55 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 1 045.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 299.00 | 79 051.00 | 1 654.00 | 55 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 188.00 | 300 188.00 | | 300 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 263.00 | 75 275.00 | 307 022.00 | 402 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 637.00 | 49 137.00 | 23 500.00 | 72 637.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 002.00 | 475 014.00 | 307 022.00 | 802 002.00 |