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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 095.00 | 2 703.00 | 50 391.00 | 53 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 279.00 | 3 591.00 | 74 688.00 | 78 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 863.00 | 6 294.00 | 127 569.00 | 133 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CF Disponibilités | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 695.00 | 6 294.00 | 169 400.00 | 175 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 70.00 | | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 330.00 | | | 169 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 718.00 | | | 113 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 240.00 | 9 628.00 | 39 988.00 | 65 240.00 |
VI Groupe et associés | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 439.00 | 22 056.00 | 2 383.00 | 24 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 330.00 | 113 718.00 | 39 988.00 | 169 330.00 |