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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 166.00 | 8 925.00 | 52 241.00 | 61 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 583.00 | 12 255.00 | 69 327.00 | 81 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 237.00 | 21 180.00 | 124 057.00 | 145 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 875.00 | 21 180.00 | 166 695.00 | 187 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 200.00 | -1 930.00 | | 43 200.00 |
DL TOTAL (I) | 43 271.00 | 70.00 | | 43 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 686.00 | 65 240.00 | | 55 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 051.00 | 90 625.00 | | 52 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 11 078.00 | | 7 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846.00 | 1 611.00 | | 7 846.00 |
EA Autres dettes | | 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 424.00 | 169 330.00 | | 123 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 695.00 | 169 401.00 | | 166 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 585.00 | 169 330.00 | | 77 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
FD Production vendue biens | 146 977.00 | | 146 977.00 | 146 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 715.00 | | 156 715.00 | 156 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 886.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 737.00 | 1 116.00 | | 10 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 181.00 | 65 294.00 | | 223 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 980.00 | 67 223.00 | | 179 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 200.00 | -1 930.00 | | 43 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 864.00 | | 11 374.00 | 133 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 375.00 | | 11 374.00 | 131 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295.00 | 14 886.00 | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | 14 886.00 | | 6 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 686.00 | 9 847.00 | 40 592.00 | 55 686.00 |
VI Groupe et associés | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 424.00 | 77 585.00 | 40 592.00 | 123 424.00 |