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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 696.00 | 80 487.00 | 31 209.00 | 111 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 678.00 | 118 028.00 | 111 649.00 | 229 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 854.00 | 199 796.00 | 397 058.00 | 596 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BZ Autres créances | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CF Disponibilités | 250 498.00 | | 250 498.00 | 250 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 892.00 | | 332 892.00 | 332 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 746.00 | 199 796.00 | 729 950.00 | 929 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 110 944.00 | | | 110 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
DL TOTAL (I) | 269 620.00 | | | 269 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 189.00 | | | 273 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 830.00 | | | 457 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 950.00 | | | 729 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 830.00 | | | 457 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 558.00 | 61 095.00 | 27 000.00 | 558 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 280.00 | | | 251 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 278.00 | 61 095.00 | 27 000.00 | 307 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 2 500.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | 2 500.00 | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 189.00 | 273 189.00 | | 273 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 241.00 | 48 041.00 | 4 200.00 | 52 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 830.00 | 457 830.00 | | 457 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |