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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 348.00 | 67 394.00 | 303 953.00 | 371 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 195.00 | 78 469.00 | 359 726.00 | 438 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 023.00 | 147 144.00 | 917 879.00 | 1 065 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 868.00 | | 49 869.00 | 49 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BZ Autres créances | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CF Disponibilités | 265 874.00 | | 265 874.00 | 265 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 865.00 | | 362 865.00 | 362 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 887.00 | 147 144.00 | 1 280 744.00 | 1 427 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 110 944.00 | | | 110 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 226.00 | | | 138 226.00 |
DL TOTAL (I) | 265 939.00 | | | 265 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 019.00 | | | 278 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 587.00 | | | 596 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 805.00 | | | 1 014 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 744.00 | | | 1 280 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 905.00 | | | 796 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 796.00 | 110 839.00 | 163 492.00 | 199 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 516.00 | 110 839.00 | 163 492.00 | 198 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 587.00 | 596 587.00 | | 596 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 019.00 | 60 119.00 | 217 900.00 | 278 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 323.00 | 47 123.00 | 4 200.00 | 51 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 697.00 | 796 797.00 | 217 900.00 | 1 014 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |