| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 13 306.00 | 1 827.00 | 15 134.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 917.00 | 291 311.00 | 30 606.00 | 321 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 699.00 | 89 354.00 | 57 345.00 | 146 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 129.00 | 393 971.00 | 125 158.00 | 519 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 551.00 | | 129 551.00 | 129 551.00 |
BZ Autres créances | 254 485.00 | | 254 485.00 | 254 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 760.00 | | 449 760.00 | 449 760.00 |
CF Disponibilités | 1 718 632.00 | | 1 718 632.00 | 1 718 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 140.00 | | 2 596 140.00 | 2 596 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 269.00 | 393 971.00 | 2 721 298.00 | 3 115 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 041.00 | 881 310.00 | | 1 485 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 707.00 | 603 731.00 | | 883 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 747.00 | 1 507 041.00 | | 2 390 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 643.00 | 39 331.00 | | 49 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 661.00 | 125 046.00 | | 62 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 248.00 | 97 455.00 | | 218 248.00 |
EA Autres dettes | | 20 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 551.00 | 282 860.00 | | 330 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 298.00 | 1 789 901.00 | | 2 721 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 263.00 | 261 039.00 | | 304 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 904 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 904 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 581.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 878.00 | | | 328 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 878.00 | 2 543.00 | | 328 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 1 326.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 038.00 | 1 326.00 | | 118 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 840.00 | 1 217.00 | | 210 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 286.00 | 246 566.00 | | 341 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 555.00 | 3 856 770.00 | | 4 259 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 848.00 | 3 253 041.00 | | 3 375 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 707.00 | 603 731.00 | | 883 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 025.00 | | 147 980.00 | 539 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 762.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 876.00 | 519 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 114.00 | 468 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 751.00 | | 147 980.00 | 467 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 768.00 | 67 978.00 | 50 775.00 | 376 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 7 310.00 | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 772.00 | 60 668.00 | 50 775.00 | 370 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 248.00 | 218 248.00 | | 218 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 551.00 | 129 551.00 | | 129 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 643.00 | 23 355.00 | 26 288.00 | 49 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 485.00 | 254 485.00 | | 254 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 369.00 | 388 369.00 | 18 000.00 | 406 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 551.00 | 304 263.00 | 26 288.00 | 330 551.00 |