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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AN Terrains | 85 619.00 | | 85 619.00 | 85 619.00 |
AP Constructions | 770 574.00 | 19 371.00 | 751 203.00 | 770 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 632.00 | 305 890.00 | 18 741.00 | 324 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 569.00 | 108 375.00 | 112 193.00 | 220 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 158.00 | 448 770.00 | 986 387.00 | 1 435 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
BZ Autres créances | 158 930.00 | | 158 930.00 | 158 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
CF Disponibilités | 796 194.00 | | 796 194.00 | 796 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 829.00 | | 1 289 829.00 | 1 289 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 988.00 | 448 770.00 | 2 276 217.00 | 2 724 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 040.00 | | | 1 485 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 160.00 | | | 504 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 201.00 | | | 2 011 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 015.00 | | | 265 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 217.00 | | | 2 276 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 207.00 | | | 262 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 129.00 | | 951 420.00 | 519 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 391.00 | 1 435 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 391.00 | 1 402 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 616.00 | | 951 420.00 | 468 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 971.00 | 64 969.00 | 10 170.00 | 393 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 306.00 | 1 827.00 | | 13 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 665.00 | 63 142.00 | 10 170.00 | 380 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
UX Autres créances clients | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 287.00 | 23 478.00 | 2 808.00 | 26 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 878.00 | 138 878.00 | | 138 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 123.00 | 278 123.00 | | 278 123.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 015.00 | 262 207.00 | 2 808.00 | 265 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
ST Autres comptes | 210 608.00 | | | 210 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
YT Sous‐traitance | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 307.00 | | | 204 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 051.00 | | | 207 051.00 |
ZE Dividendes | 883 706.00 | | | 883 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 057.00 | | | 392 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |