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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 45 237.00 | 36 196.00 | 9 041.00 | 45 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 083.00 | 157 955.00 | 36 127.00 | 194 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 460.00 | 139 423.00 | 29 038.00 | 168 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 427.00 | 334 063.00 | 74 364.00 | 408 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 040.00 | 13 258.00 | 554 781.00 | 568 040.00 |
BZ Autres créances | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 020.00 | 8 425.00 | 229 595.00 | 238 020.00 |
CF Disponibilités | 1 387 097.00 | | 1 387 097.00 | 1 387 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 517.00 | 21 684.00 | 2 230 834.00 | 2 252 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 944.00 | 355 747.00 | 2 305 197.00 | 2 660 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760 513.00 | 1 662 331.00 | | 1 760 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 551.00 | 158 182.00 | | 99 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 064.00 | 1 930 513.00 | | 1 970 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | 16 198.00 | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 468.00 | 131 436.00 | | 192 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 391.00 | 126 568.00 | | 135 391.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 1 128.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 133.00 | 275 330.00 | | 335 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 197.00 | 2 205 843.00 | | 2 305 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 133.00 | 275 330.00 | | 335 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 230.00 | 22 370.00 | 4 536.00 | 316 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 740.00 | 22 370.00 | 4 536.00 | 315 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 468.00 | 192 468.00 | | 192 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 391.00 | 135 391.00 | | 135 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 807.00 | 621 807.00 | | 621 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 965.00 | 621 807.00 | 158.00 | 621 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 133.00 | 335 133.00 | | 335 133.00 |