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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 45 237.00 | 38 457.00 | 6 779.00 | 45 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 860.00 | 168 595.00 | 26 265.00 | 194 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 539.00 | 144 767.00 | 24 772.00 | 169 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 284.00 | 352 310.00 | 57 974.00 | 410 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 423.00 | 13 258.00 | 508 165.00 | 521 423.00 |
BZ Autres créances | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 218.00 | 3 978.00 | 214 240.00 | 218 218.00 |
CF Disponibilités | 1 474 346.00 | | 1 474 346.00 | 1 474 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 398.00 | 17 237.00 | 2 260 161.00 | 2 277 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 682.00 | 369 546.00 | 2 318 135.00 | 2 687 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 064.00 | 1 760 513.00 | | 1 800 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 761.00 | 99 551.00 | | 45 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 826.00 | 1 970 064.00 | | 1 955 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | 6 941.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 751.00 | 192 468.00 | | 152 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 670.00 | 135 391.00 | | 190 670.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 333.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 310.00 | 335 133.00 | | 362 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 135.00 | 2 305 197.00 | | 2 318 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 310.00 | 335 133.00 | | 362 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 064.00 | 21 739.00 | 3 492.00 | 334 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 574.00 | 21 739.00 | 3 492.00 | 333 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 751.00 | 152 751.00 | | 152 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 670.00 | 190 670.00 | | 190 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 553.00 | 562 716.00 | 15 837.00 | 578 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 711.00 | 562 716.00 | 15 995.00 | 578 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 310.00 | 362 310.00 | | 362 310.00 |