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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 760.00 | 36 100.00 | 144 660.00 | 180 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 482.00 | 37 613.00 | 144 869.00 | 182 482.00 |
BT Marchandises | 190 881.00 | | 190 881.00 | 190 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 953.00 | | 303 953.00 | 303 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 436.00 | 37 613.00 | 448 823.00 | 486 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 859.00 | 132 859.00 | | 132 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
DG Autres réserves | 86 374.00 | 82 041.00 | | 86 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 192.00 | 4 334.00 | | 33 192.00 |
DL TOTAL (I) | 265 711.00 | 232 519.00 | | 265 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 307.00 | 58 055.00 | | 46 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976.00 | 9 456.00 | | 9 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 609.00 | 107 162.00 | | 82 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 093.00 | 25 864.00 | | 39 093.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 660.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 112.00 | 201 197.00 | | 183 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 823.00 | 433 716.00 | | 448 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 946.00 | | 2 530.00 | 179 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6.00 | | 209.00 | -6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6.00 | | 182 482.00 | -6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 230.00 | | 2 530.00 | 178 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 542.00 | 17 071.00 | | 20 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 028.00 | 17 071.00 | | 19 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 307.00 | 11 884.00 | 34 423.00 | 46 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VW T.V.A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 112.00 | 148 689.00 | 34 423.00 | 183 112.00 |