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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 093.00 | 77 247.00 | 96 846.00 | 174 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 088.00 | 78 760.00 | 100 328.00 | 179 088.00 |
BT Marchandises | 162 507.00 | | 162 507.00 | 162 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 165 956.00 | | 165 956.00 | 165 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 074.00 | | 358 074.00 | 358 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 162.00 | 78 760.00 | 458 402.00 | 537 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 859.00 | 132 859.00 | | 132 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
DG Autres réserves | 132 532.00 | 104 475.00 | | 132 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 643.00 | 58 056.00 | | 26 643.00 |
DL TOTAL (I) | 305 320.00 | 308 677.00 | | 305 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 241.00 | 22 402.00 | | 10 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 324.00 | 16 441.00 | | 32 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 496.00 | | 53 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 228.00 | 81 543.00 | | 56 228.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 2 679.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 082.00 | 176 561.00 | | 153 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 402.00 | 485 238.00 | | 458 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 419.00 | 669.00 | | 178 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 088.00 | | | 179 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 093.00 | | | 174 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 424.00 | 669.00 | | 173 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 812.00 | 17 949.00 | | 60 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 298.00 | 17 949.00 | | 59 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VI Groupe et associés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 974.00 | 13 701.00 | 3 273.00 | 16 974.00 |
VW T.V.A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 082.00 | 153 082.00 | | 153 082.00 |