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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 117 081.00 | | 117 081.00 | 117 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 9 422.00 | 1 919.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 806.00 | 3 968.00 | 5 838.00 | 9 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 810.00 | 13 693.00 | 134 117.00 | 147 810.00 |
BT Marchandises | 168 841.00 | | 168 841.00 | 168 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 962.00 | 37 963.00 | 270 000.00 | 307 962.00 |
BZ Autres créances | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
CF Disponibilités | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 541.00 | 37 963.00 | 599 578.00 | 637 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 351.00 | 51 656.00 | 733 695.00 | 785 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 929.00 | | | 117 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
DL TOTAL (I) | 339 147.00 | | | 339 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 498.00 | | | 247 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
EA Autres dettes | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 548.00 | | | 394 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 695.00 | | | 733 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 578.00 | | | 317 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 310.00 | | 500.00 | 147 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 647.00 | | 500.00 | 20 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 912.00 | 1 781.00 | | 11 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 609.00 | 1 781.00 | | 11 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 762.00 | 14 335.00 | 1 134.00 | 24 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 762.00 | 14 335.00 | 1 134.00 | 24 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 762.00 | 14 335.00 | 1 134.00 | 24 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 335.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 498.00 | 247 498.00 | | 247 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 259 640.00 | 259 640.00 | | 259 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 721.00 | 19 751.00 | 76 970.00 | 96 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 924.00 | 379 646.00 | 9 279.00 | 388 924.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 548.00 | 317 578.00 | 76 970.00 | 394 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
ST Autres comptes | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
YT Sous‐traitance | 237.00 | | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 844.00 | | | 211 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
ZE Dividendes | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 735.00 | | | 175 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |