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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 081.00 | | 117 081.00 | 117 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 154.00 | 26 218.00 | 14 936.00 | 41 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 353.00 | 29 058.00 | 141 296.00 | 170 353.00 |
BT Marchandises | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 944.00 | 26 950.00 | 185 993.00 | 212 944.00 |
BZ Autres créances | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CF Disponibilités | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 005.00 | 26 950.00 | 533 055.00 | 560 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 359.00 | 56 008.00 | 674 350.00 | 730 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 931.00 | 165 985.00 | | 187 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 284.00 | 21 946.00 | | 32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 396 215.00 | 363 931.00 | | 396 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 522.00 | 62 268.00 | | 112 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 879.00 | 148 755.00 | | 124 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 643.00 | 54 532.00 | | 31 643.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 8 294.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 136.00 | 274 821.00 | | 278 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 350.00 | 638 751.00 | | 674 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 526.00 | 274 821.00 | | 190 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 012.00 | | 11 392.00 | 171 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 051.00 | 170 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 117 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 747.00 | 43 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 350.00 | | 11 392.00 | 44 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 340.00 | 7 786.00 | 2 068.00 | 23 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 037.00 | 7 786.00 | 1 765.00 | 23 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 850.00 | 7 875.00 | 2 775.00 | 21 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 850.00 | 7 875.00 | 2 775.00 | 21 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 850.00 | 7 875.00 | 2 775.00 | 21 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 875.00 | 2 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 180 603.00 | 180 603.00 | | 180 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 522.00 | 24 913.00 | 12 609.00 | 112 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 602.00 | 237 323.00 | 9 279.00 | 246 602.00 |
VW T.V.A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 136.00 | 190 526.00 | 12 609.00 | 278 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 2 261.00 | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 937.00 | 5 569.00 | | 6 937.00 |
ST Autres comptes | 69 924.00 | 67 821.00 | | 69 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 613.00 | 83 276.00 | | 77 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 524.00 | 11 722.00 | | 8 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 949.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | 4 210.00 | | 3 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 926.00 | 263 611.00 | | 225 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 583.00 | 173 562.00 | | 141 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 474.00 | 156 666.00 | | 154 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |