| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
AP Constructions | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 850.00 | 12 432.00 | 5 418.00 | 17 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 677.00 | 19 934.00 | 16 743.00 | 36 677.00 |
BT Marchandises | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 020.00 | | 112 020.00 | 112 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 697.00 | 19 934.00 | 128 763.00 | 148 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 669.00 | 18 216.00 | | 11 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 451.00 | -6 547.00 | | -5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 22 988.00 | 28 439.00 | | 22 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 232.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 519.00 | 22 727.00 | | 28 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 753.00 | 13 852.00 | | 32 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 776.00 | 68 830.00 | | 105 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 763.00 | 97 269.00 | | 128 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 372.00 | 164 768.00 | | 164 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 824.00 | 171 314.00 | | 169 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 451.00 | -6 547.00 | | -5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 013.00 | 921.00 | | 19 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 013.00 | 921.00 | | 19 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 140.00 | 20 257.00 | 883.00 | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 776.00 | 105 776.00 | | 105 776.00 |