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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
AP Constructions | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 850.00 | 13 944.00 | 3 906.00 | 17 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 676.00 | 21 445.00 | 15 231.00 | 36 676.00 |
BT Marchandises | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
BZ Autres créances | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CF Disponibilités | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 903.00 | 21 445.00 | 123 457.00 | 144 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 19 828.00 | 6 218.00 | | 19 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 998.00 | 13 610.00 | | -10 998.00 |
DL TOTAL (I) | 25 600.00 | 36 598.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 751.00 | 41 131.00 | | 37 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 802.00 | 36 254.00 | | 21 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 303.00 | 38 759.00 | | 38 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 857.00 | 116 384.00 | | 97 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 457.00 | 152 982.00 | | 123 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 322.00 | 78 661.00 | | 70 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 347.00 | 179 437.00 | | 166 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 346.00 | 165 826.00 | | 177 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 998.00 | 13 611.00 | | -10 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146.00 | 745.00 | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | 745.00 | | 10 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
VB T. V. A. | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 089.00 | 28 206.00 | 883.00 | 29 089.00 |
VW T.V.A. | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |