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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 008.00 | 13 845.00 | 2 162.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 248.00 | 16 085.00 | 2 162.00 | 18 248.00 |
BT Marchandises | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BZ Autres créances | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CF Disponibilités | 130 137.00 | | 130 137.00 | 130 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 786.00 | | 226 786.00 | 226 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 035.00 | 16 085.00 | 228 949.00 | 245 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 4 936.00 | 4 937.00 | | 4 936.00 |
DH Report à nouveau | 60 432.00 | 72 244.00 | | 60 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 808.00 | -11 812.00 | | 44 808.00 |
DL TOTAL (I) | 148 747.00 | 103 939.00 | | 148 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 725.00 | 24 702.00 | | 24 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 9 968.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799.00 | 6 848.00 | | 3 799.00 |
EA Autres dettes | 47 056.00 | 10 339.00 | | 47 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 202.00 | 51 858.00 | | 80 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 949.00 | 155 797.00 | | 228 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 202.00 | 51 858.00 | | 80 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
FG Production vendue services | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 810.00 | | 139 810.00 | 139 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 2 584.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 2 584.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | -2 584.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 564.00 | 126 804.00 | | 140 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 755.00 | 138 616.00 | | 95 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 808.00 | -11 812.00 | | 44 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 495.00 | 1 589.00 | | 14 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255.00 | 1 589.00 | | 12 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
UX Autres créances clients | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
ST Autres comptes | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488.00 | | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |