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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 419.00 | 15 515.00 | 904.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 659.00 | 17 755.00 | 904.00 | 18 659.00 |
BT Marchandises | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
BZ Autres créances | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CF Disponibilités | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 969.00 | | 232 969.00 | 232 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 629.00 | 17 755.00 | 233 874.00 | 251 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DH Report à nouveau | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DL TOTAL (I) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
EA Autres dettes | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 874.00 | | | 233 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
FG Production vendue services | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 733.00 | | 71 733.00 | 71 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 248.00 | | 410.00 | 18 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 008.00 | | 410.00 | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085.00 | 1 669.00 | | 16 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 845.00 | 1 669.00 | | 13 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
UX Autres créances clients | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VI Groupe et associés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 873.00 | 117 873.00 | | 117 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ST Autres comptes | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | | | 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 175.00 | | | 12 175.00 |