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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 823.00 | 430.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 254.00 | 21 052.00 | 480 201.00 | 501 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BZ Autres créances | 389 469.00 | | 389 469.00 | 389 469.00 |
CF Disponibilités | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 341.00 | | 506 341.00 | 506 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 595.00 | 21 052.00 | 986 543.00 | 1 007 595.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 20 229.00 | 479 770.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 550.00 | 264 550.00 | | 264 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 392 242.00 | 392 242.00 | | 392 242.00 |
DH Report à nouveau | -29 431.00 | -327 068.00 | | -29 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 853.00 | 297 636.00 | | -45 853.00 |
DL TOTAL (I) | 589 976.00 | 635 830.00 | | 589 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 134.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 230.00 | 434 230.00 | | 386 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 3 522.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664.00 | 143 907.00 | | 5 664.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 566.00 | 581 800.00 | | 396 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 543.00 | 1 217 630.00 | | 986 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 230.00 | | | 386 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254.00 | | 900 000.00 | 1 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 501 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 418.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 418.00 | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 386 230.00 | | 386 230.00 | 386 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 642.00 | 58 559.00 | 386 083.00 | 444 642.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 565.00 | 10 335.00 | 386 230.00 | 396 565.00 |