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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 254.00 | 21 483.00 | 1 279 770.00 | 1 301 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 768.00 | 5 000.00 | 51 768.00 | 56 768.00 |
BZ Autres créances | 320 371.00 | | 320 371.00 | 320 371.00 |
CF Disponibilités | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 276.00 | 5 000.00 | 460 276.00 | 465 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 530.00 | 26 483.00 | 1 740 047.00 | 1 766 530.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 20 229.00 | 1 279 770.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 550.00 | 264 550.00 | | 264 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 392 242.00 | 392 242.00 | | 392 242.00 |
DH Report à nouveau | -232 285.00 | -75 285.00 | | -232 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248.00 | -156 999.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 434 225.00 | 432 977.00 | | 434 225.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 293.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 230.00 | 1 095 230.00 | | 1 085 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 6 884.00 | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 030.00 | 16 645.00 | | 56 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 821.00 | 1 119 054.00 | | 1 155 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 047.00 | 1 702 031.00 | | 1 740 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085 230.00 | | | 1 085 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 254.00 | | | 1 301 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 13.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 13.00 | | 1 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 229.00 | | | 175 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
UX Autres créances clients | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 230.00 | | 1 085 230.00 | 1 085 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 059.00 | 75 059.00 | 306 000.00 | 381 059.00 |
VW T.V.A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 818.00 | 70 588.00 | 1 085 230.00 | 1 155 818.00 |