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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 220.00 | 50 353.00 | 867.00 | 51 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 190.00 | 120 520.00 | 33 670.00 | 154 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 812.00 | 183 996.00 | 34 816.00 | 218 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 569.00 | 5 207.00 | 364 362.00 | 369 569.00 |
BZ Autres créances | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 758.00 | 5 076.00 | 56 682.00 | 61 758.00 |
CF Disponibilités | 353 144.00 | | 353 144.00 | 353 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 605.00 | 10 284.00 | 801 321.00 | 811 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 417.00 | 194 279.00 | 836 137.00 | 1 030 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 498 315.00 | 459 758.00 | | 498 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 196.00 | 38 557.00 | | 100 196.00 |
DL TOTAL (I) | 606 982.00 | 506 785.00 | | 606 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 718.00 | 22 636.00 | | 26 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 942.00 | 408.00 | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 17 892.00 | | 23 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 215.00 | 121 141.00 | | 168 215.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 104.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 156.00 | 163 181.00 | | 229 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 137.00 | 669 966.00 | | 836 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 005.00 | 163 181.00 | | 224 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 149.00 | | 14 769.00 | 218 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 107.00 | 218 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 503.00 | 13 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 604.00 | 205 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 346.00 | | 14 668.00 | 202 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 102.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 029.00 | 10 074.00 | 14 107.00 | 188 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 488.00 | 138.00 | 2 503.00 | 15 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 541.00 | 9 936.00 | 11 604.00 | 172 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 023.00 | 1 165.00 | 5 981.00 | 10 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 634.00 | 442.00 | | 4 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 657.00 | 1 607.00 | 5 981.00 | 14 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 657.00 | 1 607.00 | 5 981.00 | 14 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | 5 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 363 321.00 | 363 321.00 | | 363 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 849.00 | 5 037.00 | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 020.00 | 393 020.00 | | 393 020.00 |
VW T.V.A. | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 214.00 | 219 063.00 | 5 037.00 | 224 214.00 |